规模暴涨90%!万家基金黄海最新持仓曝光

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  规模暴涨90%!万家基金黄海最新持仓曝光

  作者:魏昭宇

  4月19日,万家基金披露了旗下知名基金经理黄海三只在管基金的一季报。Choice数据显示,截至一季度末,黄海在管基金总规模为65.95亿元,与2023年末的34.43亿元相比,规模增长了91.55%。

  调仓换股方面,以三只基金中规模更大的万家精选为例,与2023年末相比,黄海在一季度加仓了淮北矿业、中煤能源、华阳股份、广汇能源、山煤世界 等**,安井食品、中国神华成为一季度新晋重仓股,宁波银行、山西焦煤退出2023年四季度末前前十 重仓股之列。

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  图片来源:万家精选一季报

  展望二季度,黄海认为,尽管近来 外需支撑了出口和制造业,但下面 市场的关注点将重新回到国内的经济和政策的应对上来,A股将演绎震荡分化的结构性行情。

  “回顾一季度,整体的思路延续过去两年防守反击的做法,当市场处于恐慌的阶段,适度增加组合的弹性和进攻性,尤其在春节前流动性风险冲击较大的时候,快速增加了算力、电子、新能源等成长行业的仓位。当红利资产由于风格的轮动出现回调时,则兑现大部分高弹性标的,重新集中配置到煤炭为代表的能源股中。” 黄海表示,在今年国内外的宏观环境下,依然判断低负债、高现金流的煤炭股具备较高的安全性和稀缺性;同时,一旦国内基建投资企稳回升后,库存处于低位的国内周期品将迎来较好的费用 向上弹性,将积极平衡好组合的防御性和进攻性,以期适应宏观周期的变化,实现净值的稳健增值。

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